Hoe wordt een waarde-investeerder

Waarde investeren is een beproefde stijl om geweldige rendementen te verdienen in de aandelenmarkt, zoals aangetoond door de stellaire records van waarde-investeerders zoals Benjamin Graham, Warren Buffett, John Templeton, Seth Klarman en Joel Greenblatt. Waarde-investeringen en fondsen focussen op bedrijven wiens verkoop- en groeimarges minder dan gemiddeld zijn. Voorraadbelingen van waardefondsen hebben over het algemeen een lagere prijs-in-inkomsten en prijs-tot-boek-ratio`s. Dit betekent dat de markt meer een fonds wordt gewaardeerd dan op basis van het feit dat de marktwaarde minder is dan de intrinsieke waarde ervan. Value-voorraden hebben typisch hogere rendementen en waardefondsen kunnen kapitaliseren op doorvoering van het bedrijf. Hoewel dit misschien een goede manier lijkt om veel geld te verdienen, hebben deze investeringen hun risico`s. Het is misschien wel het geval dat de markt de waarde van een bedrijf correct heeft gedevuld en dat deze bedrijven hun intrinsieke waarde nooit bereiken.

Stappen

Deel 1 van 3:
Investeringen kiezen
  1. Titel afbeelding Word een waarde Investeerder Stap 1
1. Ontwikkel een "Cirkel van competentie". Deze idee stelt bedrijfstheorie en hoe beleggers een enorme markt vol met verschillende soorten bedrijven en fondsen kunnen navigeren.Het idee van een "Cirkel van competentie" is gebaseerd op het idee dat de meeste mensen, door middel van onderwijs- of levenservaring nuttige kennis ontwikkelen over sommige gebieden van de wereld. Volwassenen die bijvoorbeeld een Simple Economics-cursus hebben gevolgd, kunnen de basisprincipes kennen van het uitvoeren van een restaurant: het vinden van een verhuurruimte voor het bedrijf, het inhuren van werknemers om te koken en gasten van dienst te zijn en een algemene manager te hebben die zich bezighoudt met de dag. Er zijn echter specifieke soorten kennis die een restaurant laten liëren, zoals weten hoe u voldoende verkeer in het restaurant kunt krijgen, eten en drinken prijzen en het evalueren van bedrijfskosten. Niet iedereen moet weten over microchips of technische bedrijven. Er zijn veel investeringen op de markt in vrijwel elk type bedrijf. Het belangrijkste idee van investeren in uw competentiecirkel is om uw investeringen in bedrijven te richten die u begrijpt in termen van producten, marketing en structuur. U hoeft geen expert te worden op elk type technologie of bedrijf.
  • Titel afbeelding Word een waarde Investeerder Stap 2
    2. Zoek naar nieuwe investeringsideeën. Vind investeringen met bedrijven die mogelijk een momenteel lage marktwaarde hebben, maar zijn goed georganiseerd, goed beheerd en hebben een structuur en productbasis die u begrijpt.
  • Bekijk de nieuwe lage lijsten van de aandelenmarkt. Dit zijn aandelen die binnen een bepaalde tijdsperiode nieuwe diepteprijs hebben gemaakt, typisch 52 weken. Er kunnen verschillende opkomende markttiteiten en aandelen zijn tegen lage prijzen.
  • Scan elke nieuwe nummer van de waardelijn. Dit is een publicatie die bestanden en markttiteiten volgt. Je moet bedrijven markeren die zich in je competentiecirkel bevinden en dan verder onderzoek doen naar elk.
  • Kijk naar 13F-onthullingen van grote bedrijven zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, hedgefondsen, enz. Dit zijn documenten die zijn ingediend voor bedrijven die alle activa hebben gewaardeerd met meer dan $ 100 miljoen. U kunt hiervan investeringen ontvangen.
  • Lees hedge fund en believen voor wederzijdse fonds. Deze zijn waar beleggingsondernemingen vaak de zaak doen om bepaalde investeringen te kiezen.
  • Lees de Populaire Business Press-publicaties op regelmatige basis, zoals de Wall Streetjournal, de New York Times, en de financiële tijden. Deze papieren bevatten informatie over bedrijven die een nieuwe investeringskans kunnen besturen: Herstructurering van het bedrijf, acquisities, rechtszaken, enz.
  • Titel afbeelding Word een waarde Investeerder Stap 3
    3. Evalueer bedrijven voor potentiële investeringen. Zorg ervoor dat u in goede bedrijven investeert voordat u investeringen en aandelenaandelen koopt. Zoek een bedrijf op de waarde in en onderzoeken zijn inkomsten, verliezen en structuur. Een goed bedrijf van een beleggingsstandpunt is er een die hoog rendement op kapitaal kan verdienen. Zelden kunnen bedrijven dit kapitaal investeren in het bedrijf. Een manier om bedrijven te vinden die dit kunnen doen, is om te zoeken naar bedrijven die boekenwaarde hebben gegroeid met een hoge prijs op een aandeelbasis.
  • Beleggers kijken vaak naar een paar factoren bij het zoeken naar bedrijven met hoog rendement op kapitaal. Populaire Blogger en Investor Greg-Gegegener suggereert bijvoorbeeld het kijken naar het totale bedrag van het eigen vermogen dat een bedrijf is toegevoegd in het afgelopen decennium. U moet vervolgens het rendement op die investering in termen van winst berekenen. Deze benadering zal u onthullen welk percentage van de inkomsten van een bedrijf in de afgelopen 10 jaar werd herbelegd. Deze informatie moet u helpen de toekomstige inkomsten voor dat bedrijf te voorspellen.
  • Titel afbeelding Word een waarde Investeerder Stap 4
    4. Investeer in goede bedrijven en bedrijven met goede managementstructuren. Vergeet niet om uw onderzoek en investeringen binnen uw CIRCICIUFFENCENTIE te houden. Bedrijven die hoog rendement op kapitaal hebben, geven u goede winst op uw investeringen. Bedrijven met een solide managementstructuur hebben meer kans op de lange termijn. Sommige dingen om op te zoeken bij het evalueren van een bedrijf voor managementstructuur zijn:
  • Heeft het management een aanzienlijke financiële investering in het bedrijf?
  • Hebben ze volbracht wat ze in de bedrijfsmissie-verklaring hebben gedaan?
  • Als een bedrijf management heeft met een aanzienlijke investering in het bedrijf en ze veel doelen hebben bereikt, is het waarschijnlijk een goed bedrijf om in te investeren.
  • Om in een bedrijf te investeren, overweeg dan om aandelenaandelen of andere fondsen te kopen waarin het bedrijf veel financiële en zakelijke interesse heeft.
    • Deel 2 van 3:
    Aankoopvoorraden
    1. Titel afbeelding Word een waarde Investeerder Stap 5
    1. Overweeg uw opties in het hanteren en kopen van uw aandelen. De meeste beleggers, vooral die met grote portefeuilles, kopen en handelsvoorraden met behulp van een makelaar.
    • Je hebt de mogelijkheid om door een broker of brokerage-bedrijf te gaan.
    • Sommige andere aandelenhandelaren en investeerders houden ervan om dit online te doen via sites zoals e-Trade of Ameritrade.
    • Beide makelaars als e-trading bedrijven nemen een commissie op uw aandelen wanneer u koopt en verkoopt. E-trading bedrijven hebben de neiging om een ​​kleinere vergoeding te exacten.
    • Een van de voordelen van het gaan met een bemiddelingsbedrijf, zoals Charles Schwab of Citigroup, is dat ze makelaarsaccounts aanbieden.
    • Via een makelaarsaccount kun je zelf aandelen kopen en ruilen of door een makelaar gaan.
    • Door met een Company Backed Brokerage-account te gaan, heb je het voordeel dat je een makelaar kunt ontmoeten of bellen om vragen te stellen.
    • Denk eraan, het is niet de taak van een makelaar noodzakelijkerwijs voor uw marktonderzoek voor u. U zult moeten onderzoeken en weten welk type aandelen en investeringen u wilt kopen en handelen.
  • Titel afbeelding Word een waarde Investeerder Stap 6
    2. Open een makelaarsaccount en beginnen met handelen. Als je met een makelaar werkt, wil je een reguliere routering vestigen en vaak met ze spreken.
  • Om aandelen te kopen en te handelen, moet u uw makelaar informeren over welke voorraden u wilt kopen en hoeveel aandelen die u zou willen kopen.
  • De makelaar zal de aankoop of de handel namens u uitvoeren.
  • Als je een brokerage doormaakt, zal je makelaar een commissie voor de verkoop of handel exact maken.Deze vergoeding meestal verschillende cent per aandeel.
  • Online bemiddelingsaccounts via Ameritrade of E-Trade LADS Kleinere commissiekosten, maar vergeet niet dat u niet het voordeel hebt van het advies van een makelaar in deze gevallen.
  • Met veel bedrijven kunt u uw bemiddelingsaccount ook online beheren met een face-to-face-makelaar.
  • Titel afbeelding Word een waarde Investeerder Stap 7
    3. Bepaal of u voorraad wilt kopen bij "marktorde" of "beperkte volgorde". Uw makelaar of online service helpt u bij het kopen of handelen van aandelen met beide opties. Een marktorde is wanneer u een aandelenaankoop bij de marktprijs aanvraagt. Een beperkte volgorde is wanneer u vraagt ​​om een ​​voorraad te kopen tegen een beperkte prijs.
  • Als een aandelenaandeel bijvoorbeeld $ 110 is tegen de marktprijs, en u alleen $ 100 wilt betalen, zal uw makelaar wachten tot de marktprijs van de voorraad $ 100 per aandeel is voordat u de aankoop doet.
  • Titel afbeelding Word een waarde Investeerder Stap 8
    4. Overweeg aandelen rechtstreeks van een bedrijf te kopen. Terwijl de traditionele beursmiddeling via makelaars is, bieden sommige bedrijven aandelen aan aandelen via aankoopprogramma`s. Het voordeel van direct-buy-aandelen is in staat om een ​​bemiddelingscommissie-vergoeding te voorkomen.
  • Online publicaties, zoals Drip Investor, kunt u een lijsten van bedrijven met direct-Koop-opties zien.
  • Direct-buy-opties kunnen verleidelijk zijn. Zorg ervoor dat je je onderzoek doet over directe koopvoorraden, net zoals je zou doen als je door een makelaardij zou gaan.
    • Deel 3 van 3:
    Het vermijden van risico`s en gemeenschappelijke fouten in waardeinvesteringen
    1. Titel afbeelding Word een waarde Investeerder Stap 9
    1. Beheer de risico`s van uw portefeuille. Je moet regelmatig over je investeringen en voorraadbehandelingen gaan om te zien of een van je investeringen slecht presteert.
    • Zet een regelmatige periode opzij om over uw portefeuille te gaan. Denk aan elk van je holdings.
    • Evalueer of elke bedrijf al dan niet financiële risico`s is verbonden.
    • Kun je je een scenario voorstellen waar je financieel kunt worden weggevaagd? Als dat het geval is, moet u zoeken naar waar uw portefeuille zwakst is en probeert andere investeringen aan te passen als waarborgen in dat geval.
    • Is uw portefeuille over-geconcentreerd in één voorraad of industrie? Proberen een uiteenlopende portfolio te hebben die niet is geconcentreerd op één type investering of industrie. Als u ziet dat uw portefeuille overdreven geconcentreerd is in één gebied, overweeg dan aankoopvoorraad of investeringen in vergelijkbare bedrijven en industrieën.
    • Als de waardering van uw bedrijf is gebaseerd op groei, bent u zeker dat de groei zal plaatsvinden? Als u niet zeker weet dat de groei zal plaatsvinden, moet u die investering zorgvuldig bekijken om te zien of het de moeite waard is om vast te houden.
    • Houd je ondergewaardeerde aandelen die kunnen resulteren in een permanent verlies van persoonlijke fondsen als de economie zich in een recessie bevindt? Als dat het geval is, moet u mogelijk een manier vinden om deze of werk in waarborgen te verkopen om persoonlijke financiële verliezen te voorkomen.
  • Titel afbeelding Word een waarde Investeerder Stap 10
    2. Begrijp dat je veel van je tijd en moeite moet doen in je portfolio. U moet voortdurend onderzoek doen naar nieuwe investeringen, bespreken uw holdings met aandelenprofessionals en houd enkele basisvoorraden en fondsen om weer op te vallen.
  • Val niet terug op eenvoudige analyse van uw investeringen en het idee dat deze gemakkelijk te verkopen zijn als u besluit ze te dumpen. Baseer uw beslissingen niet op een eenvoudig opdrachten van een investering in een financieel magazine of blog.
  • Blijf bij investeringen in bedrijven binnen je Circle of Competentie. Terwijl meer exotische aandelenopties zoals biotech, alternatieve energie en andere opkomende markten spannender mogelijk lijken, moet u zich vasthouden aan eenvoudige investeringen in industrieën die u begrijpt.
  • Het kan verleidelijk zijn om op een technologie-rad te springen. Als je weinig begrip hebt van hoe technische bedrijven en bedrijven opereren en worden gewaardeerd, kun je misschien niet goed beoordelen van de risico`s die betrokken zijn bij het investeren in deze bedrijven.
  • Kijk altijd in de trackrecord van het management van een bedrijf. Een slechte managementstrategie en geschiedenis van slecht beheer zijn rode vlaggen. Je moet geen investeringen of aandelen kopen in bedrijven met dit soort record.
  • Veranderingen in managementstructuur en financiële bezienswaardigheden van een bedrijf zijn beschikbaar in de 13F-onthullingen van het bedrijf.
  • Als je geld hebt verloren, let op waarom en hoe. Het is belangrijk om lessen te leren van uw beleggingsfouten. Een financieel verlies kan u laten zien waar uw portefeuille ontbreekt en welke van uw investeringen te riskant zijn.
  • Doe wat onderzoek in de geschiedenis van de financiële investeringen om te zien welke strategieën in een succesvolle markt hebben gewerkt. Er zijn veel boeken en artikelen over dit onderwerp verkrijgbaar bij financiële nieuwsbronnen zoals Forbes en de Wall Street Journal.
  • Titel afbeelding Word een waarde Investeerder Stap 11
    3. Een leermachine zijn. Je moet voortdurend onderzoek doen naar nieuwe investeringen en kansen.Zelfs nadat u een goede portfolio hebt opgebouwd, moet u nog steeds nieuwe investeringen onderzoeken. Als u dit doet, kunt u zien hoe de financiële markt verandert. Een deel van het zijn van een succesvolle waarde Investor is weten hoe de financiële markt verandert.
  • Lees de financiële kranten en beursinformatie op dagelijkse basis.
  • Denk altijd na over hoe een veranderende markt een effect zal hebben op uw portefeuille.
  • Misschien wilt u enkele investeringen verkopen of bepaalde bezittingen in het licht van uw onderzoek opnieuw evalueren.
  • Aan de andere kant kun je nieuwe investeringsmogelijkheden ontdekken die meer risicovolle bedrijven kunnen waarborgen die je hebt.
  • Hiermee kunt u ook zien wat opkomende bedrijven opkomen en komen. Hiermee kunt u nieuwe investeringen maken.
  • Volg de blogs van succesvolle beleggers om te zien wat voor soort unieke kansen en strategieën die ze gebruiken. Deze kunnen uw aandacht trekken op nieuwe soorten bedrijven of bronnen voor uw onderzoek.
    • Deel in het sociale netwerk:
    Vergelijkbaar